Sajnos nem jöhet össze minden

Egy általam nagyra becsült szakember egyszer azt mondta, hogy ne féljek ismertetni a veszteséges tradjeimet, így láthatjátok, hogy miként vesztettem az Appleön.

Az volt a tervem, hogy különösebb technikai visszacsatolást mellőzve longolom az Applet a stratégiámtól nagyban eltérve, 4%-os kitettséggel. Az Apple stílusosan 09.09-én mutatja be az iPhone 6-os készülékét és pletykák szerint egy új iPad-et, illetve az okosóráját.

Az első nap még nem is történt semmi baj kismértékben emelkedett a papír, azonban elérkezett a 103,5-ös árszint, ahonnan brutálisan megütötték. Akkori elgondolásom szerint 100 dolláros szint védeni fogja a pozimat. TÉVEDTEM! A befektetők nagyobb része úgy gondolta, hogy még bekukkantana 100 alá. Mivel a stoppom 99,5 környékén volt realizáltam 4% veszteséget.

New Yorkban már megkezdődött az Alibaba road showja!

Kedvező képet mutat a megjelent ársáv alapján az Alibaba részvénykibocsátásának az árazása. A sáv szintjei 60-66 dollárközé tehetőek, melyek szerényebb értékek az elemzők által megbecsülteknél. Az ársáv tetejével számolva a cég értéke 163 milliárd dollár lehet, mely az elemzők korábbi 200 milliárd dolláros konszenzusánál jelentősen alacsonyabb. Az alul árazottságot az is alátámasztja, hogy a visszafogottabb szemléletű elemzők is 180 milliárd dollárra értékelik az Alibabát. Mindezek alapján van a cég papírjaiban potenciál. További pozitívum, hogy a Yahoo 120 millió darabra csökkentette a birtokában levő Alibaba részvényekből eladni kívánt részvények mennyiségét. Mellyel a későbbiekben legalább 16%-ban tulajdonos marad az a kínai internetes óriásban.

A befektetők csupán azt akarják elkerülni, hogy az Alibaba nehogy a májusi Facebook IPO sorsára jusson, mely a bevezetéskori túlárazottságának köszönhetően mélyrepülésbe kezdett. 

A kibocsátás méretét tekintve az Alibaba indulhat a világ legnagyobb résvénykibocsátása címért, mivel ha a maximális értéket, a maximális áron értékesítik, akkor 24 milliárd dollár fölé is mehet a tranzakció mérete. A 24 milliárd dolláros volumennel maga mögé utasítja az USA eddigi legnagyobb részvénykibocsátását a Visa-t, valamint megelőzheti a világ eddigi legnagyobb részvénykibocsátását a Bank of China-t, ami 22 milliárd dollár volt.

Sikeres tradek - Goldman Sachs

*  *  *  *  *  Sikeres tradek  *  *  *  *  *
				Részvény: Goldman Sachs Ticker: GS Időttáv: D1 Irány: LONG Beszálló: 168,00 S/L: 165,40 T/P: 170,50 RR arány: 0,962
Mielőtt ismertetem a trade megnyitásához vezető gondolatmenetet, szeretném bemutatni a megújult blog-bejegyzési struktúrát. A könnyebb átláthatóság kedvéért a tradek gyors leírása a chart mellett kapott helyet, így azokra az olvasókra is gondolok, akik csupán megnézik a beszállási pontot, a TP-t és a S/L-t, esetleg a trend irányát. Az eddigi elrendezéssel ellentétben megpróbáltam úgy átalakítani a sablont, hogy ne keljen görgetni a lapot, arra törekedtem, hogy a chart és a szöveg elférjen egy oldalon. Tervezem, hogy elindítok egy napi rendszerességű áttekintőt, melynek témája az aktuálisan vizsgált részvények rövid összegzése és az esetleges signal-ok ismertetése lesz. Ez a kitekintő minden hétköznap 12:00 és 13:00 között e-mail formájában kerül majd kiküldésre és valószínűleg egy új rovatot is kap majd a blogon belül. A Goldman Sachs napos grafikonja látható a fenti ábrán, melyben egy Long irányú pozíciót nyitottam a múlthéten. Az árfolyam a terveimnek megfelelően alakult, így a pozícióm profitban zárult.  A szokásos módon kezdtem a részvények között keresgélni, először megnéztem a S&P500 index grafikonját és a szektorindexeit. Azt a következtetést vontam le, hogy a pénzügyi szektor indexe az S&P-t követve újabb csúcsra mehet, így kézenfekvő volt ebben a szektorban keresgélni. Alapvetően kitörési jelzéseket kerestem a pénzügyi vállalkozások árfolyamának alakulásában.Így meg találtam a GS papírját, melyben egy emelkedést követő oldalazásra lettem figyelmes. Nem vettem meg a papírt a kitörési gyertyában, hanem beállítottam egy vételi megbízást a kitörési gyertya maximuma fölé, mellyel egy előbbi csúcs (2014 március 17.-i csúcs) maximum pontja fölött léphettem piacra. Mindennek azaz oka, hogy el akartam kerüli a fals kitörést, illetve a 168-as kerek szám szintje védte a pozíciómat, illetve az előző csúcs visszapattintó hatását is kiszűrtem. A S/L-t a kitörési gyertya minimuma alá helyeztem el, melyet a sárga vonallal jelölt csökkenő irányú trendvonal is védett. A TP megállapításánál először egy zászló kereskedési elvét alkalmaztam (rámértem a zászló szárát a range alsó szintjére), azonban észre vettem, hogy van egy szint az így megállapított céláramig. A biztonságot szemelőt tartva a 170,50-es árszintet állapítottam meg célárként. Valószínűnek tartom, hogy az árfolyam eléri a 174-es árszintet, azonban a héten zárni akartam a pozíciómat. Az RR-arány volt már meggyőzőbb, azonban ezt egy kis kockázatú kereskedésnek ítéltem, így megfelelő volt számomra az 1-alatti reward.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Trading ötletek - Abbott Laboratories

Részvének	Beszálló	T/P 1	T/P 2	S/L
ABT	40,20	41,10	-	39,25	LONG
*****  *****  *****  *****  ***** 2014.06.03. Megjegyzések:   A tarde nem teljesült a tegnapi kereskedés folyamán. A beszállási pontot a zászló testének a legmagasabb pontja fölé tettem, még nem érte el az árfolyam és kismértékben módosítottam is a zászló kinézetén. A felső vonalát vízszintessé tettem (40,12-es árszinten van). Mindezek ellenére még várom a kitörést. Ha teszek egy megbízás az jellemzően napon belül vagy megnyílik, vagy megsemmisül, így ma piacnyitás előtt újra beteszem az ordert.   Abbott Laboratories - napi (módosított) grafikon:   *****  *****  *****  *****  ***** Abbott Laboratories - napi grafikon A fenti képen az ABT napos grafikonja látható, melyben egy LONG beszállót látok. Az elképzelésemet a charton látható jelzéseken kívül egyéb tényezők is erősítenek. Az ABT az S&P500 index egyik alkotó részvénye, mely a Health Care szektorindex komponensei között szerepel. A trade leírását követően bemutatom az XLV (S&P500 index Health Care szektorindexének tickere) árfolyamának alakulását is.  A jelzést egy fej-váll alakzat és egy bull zászló adta, melyeknek a célára egybeesik. A fej-váll alakzatot három sárga körrel jelöltem, melynek a nyakvonala a zöld vonal. A fej-váll alakzatot úgy kereskedjünk, hogy a nyakvonal kitörési szintjére rámérjük a fej-nyakvonal távolságát (jelen esetben) LONG irányba, így megkapható a célár. Ez a tény támogatja az ötletemet.			A beszállási pontot ebben a konkrét esetben egy bull zászló adta, melyből a pénteki gyertya kitört. A kitöréssel megkaptam a beszállási pontot, melynek értéke a 40,20-as árszint. A S/L-t a kitörési gyertya előtti utolsó völgy szintje alatt helyeztem el, mely egy kalapács gyertya. Egy célárat határoztam meg: TP1: A célár meghatározásához elsődlegesen rámértem a zászló árbocát a "lobogó" alsó vonalát kialakító második völgyre (arra a gyertyára, melyet a S/L meghatározásához alkalmaztam). Ez a szint egybeesett a fej-váll alakzat célárával (zöld hasáb). RR arány TP1 esetén: 0,947
Health Care - napi grafikon			A bal oldali képen az XLV napi grafikonja látható. Az előbbiekben leírtaknak megfelelően bemutatom, hogy miben támogatja a pozíciómat, a Health Care grafikonja. Az árfolyam ugyan még nem ment ki "New all time high"-ra, azonban szakadatlan emelkedik az elmúlt időszakban. Az emelkedés célárának meghatározását  kék vonallal jelöltem. Én egy ferde nyakú fej-váll alakzatot látok a grafikonon, de egy zászlóként is lehet értelmezni a jelet, akkor is ugyanott lesz a célár (kék négyszög). Ha a szektorindex emelkedik és további emelkedés van kilátásban, akkor jobban működnek a kitörési stratégiák.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Sikeres tradek - Cheniere Energy

*  *  *  *  *  Sikeres tradek  *  *  *  *  *
				Részvény: Cheniere Energy Ticker: LNG Időttáv: D1 Irány: LONG Beszálló: 59,550 S/L: 56,580 T/P: 62,530 RR arány: 1,003
Az LNG napi grafikonja látható a fenti charton, melyben egy szép beszállót találtam. A megállapított célárat a tegnapi nap utolsó 2 órájában ért el az árfolyam. Egy nagyobb emelkedés után oldalazásba ment át a részvény árfolyama. Az alap ötletem az volt, hogy a kitörést kellene megvenni. Ha megnézzük az összképet, akkor egy zászlót láthatnánk a charton, azonban most nem a bullzászló jelzéskor alkalmazott normákat alkalmaztam, mindez azonban erősítette a LONG gondolatomat. Tehát  egy zászló alakzat erősítette a kitörési elképzelésemet, de a célárat a sáv szélességének segítségével határoztam meg. Mindezt úgy tettem, hogy a renge szélességét rámértem a kitörési pontra (LONG irányba), így megkaptam a célárat. A beszállási pont az oldalazás csúcsai által kijelölt ellenállási szint fölött határoztam meg. A S/L szintjének meghatározásához segítségül hívtam a sáv középvonalát, ahol egy kalapács gyertya is védte a pozíciómat. Egy célárta határoztam meg: TP1: A célár meghatározásához a sávszélességét vettem alapul(ellenállás és támasz által határolt rész). Van további növekedési potenciál a részvényben, azonban ez a pozíció gyorsan célba ért és jó hasznot hozott.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Sikeres tradek - Google (C class)

Részvének	Beszálló	T/P 1	T/P 2	S/L
GOOG	534,05	557,00	-	515,44	LONG
Appel - napi grafikon A fenti charton a Google C sorozatú részvényének alakulása látható. Ebben a részvényben is megláttam egy LONG jelzés, amiből néhány nap leforgása alatt célár elérésével tudtam kiszállni. A charton látható 3 zöld karikával jelölt völgy, ami egy fordított fej-váll alakzat (melyet szemléltetése miatt jelöltem). Ez az alakzat egy LONG irányú jelzést adott. (Egy ilyen alakzatot úgy kereskedünk, hogy az úgynevezett nyakvonalra rámérjük a fej-nyakvonal távolságát, jelen esetben LONG irányba és így kapjuk meg a célárat.)			Tehát az alakzat felismerését követően az előző esésre ráhúztam egy Fibo-t, így világossá vált számomra, hogy a nyakvonal szintje egybeesik a Fibo 50-es szintjével, ami erősíti azt. Fennállt az esélye annak is, hogy az árfolyam nem képes áttörni ezt a szintet, ezért fölé helyeztem el a beszállómat. A S/L meghatározásakor a jobboldali vállat vette figyelembe és a minimuma alá tettem a stop megbízást. Egy célárta határoztam meg: TP1: Az előbb már leírtam, hogy hogyan viselkedik egy ilyen alakzat és milyen összefüggései vannak. A célár meghatározásához nem csupán a fej-nyakvonal távolságát vettem alapul, hanem figyelembe vettem az előző csúcsokat is. Az előző két csúcsra húzott egyenesek közepén zártam a pozíciót (Ez jelen esetben egybe esett a fej-váll célárral, de ez nem törvényszerű tehettem volna a közelebbi csúcshoz is a célárat.).
Amint látható az elmélet helyes volt és profittal zárult a kereskedés.			RR arány TP1 esetén: 1,233
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Sikeres tradek - Apple

Részvének	Beszálló	T/P 1	T/P 2	S/L
AAPL	605,0	615,23	623,00	18,20	LONG
Appel - napi grafikon Az Apple napi chartja látható a fenti grafikonon, melyben egy tökéletes pozícióm volt. Az árfolyam április 25 és május 19 közötti időszakban egy sávban mozgott. A pozíció megnyitásához kitörési stratégiát alkalmaztam. Én már akkor megvettem a részvényt, amikor kijött a május 19-i gyertya a sávból. Azonban, ha nem lettem volna bitzos a stratégiámban, akkor kiis ugorhattam volna a pozícióból, mert a kitörést követő napokban a mozgás nem volt jelentős .			Szerencsére a kitörés után a sáv tetejére regadva oldalazott az ár, ami egy ujabb jelet adott a beszállóra és erősítette az előbb leírt ötletemet, miszerint LONG a piac. A S/L meghatározásához a sáv közepét vettem alapul (a sáv közepe általában egy erős szint és megfelelő stop-ok elhelyezésére). Két célárat határoztam meg: TP1: Az elsődleges célárat (a charton be van jelölve pirossal) úgy határoztam meg, hogy a sáv szélességét rámértem a kitörési szintre LONG irányba. TP2: A másodlagos célár meghatározásához (kék vonalak) a kitörés utáni lelülés adta a lehetőséget. Ha jól megnézzük, akkor rájöhetünk, hogy egy BULL zászlót alakított ki az árfolyam, melynek a célárát úgy határozzuk meg, hogy a megelőző emelkedést rámérjük a kitörési szintre.
Amint látható az elmélet helyes volt és profittal zárult a kereskedés.			RR arány TP1 esetén: 1,061 RR arány TP2 esetén: 1,868
©Tradersreadme - Tőzsde Blog