2014. április 20., vasárnap

Egyedi részvények - Applied Materials - 2014.04.20.

Részvének
Ár
Beszálló
T/P
S/L

AMAT
18,99
19,50
20,55
18,20
LONG






D1

Long beszállót látok az AMAT-ban, melyek oka az ellenállás közelében létrejött fordulós gyertya, illetve az előző felfele körre húzott Fibó 61,8-as szintje. Mindezek mellett hátrébb látható egy nagytestű gyertya, melynek közepe, ugyancsak egy (jelen esetben) támaszként szereplő szint. A beszálló azért van 19,50-en, mert ezen a szinten kerül az ár a fordulós gyertya fölé.
A Stop meghatározásához ezen erősnek mondható szintet használom, így az S/L 18,2-es árhoz kerül. A Take profit árának meghatározásához egy másik logikát alkalmazok, amely azt mondja, hogy a következő erős ellenállás közelében száljak ki a pozícióból, ami 20,5 környékén van, így a TP: 20,55-re kerül. 
W1

A heti chartot nézve - hasonlóképpen egy a napihoz - egy fordulós kalapács gyertyát alakított ki az ár. Ez alátámasztja a napi grafikon elemzésekor levont következtetéseimet. Ezen chart alapján feljebb raknám a TP-t (a csúcs közelébe), azonban biztonságosabb a fentiekben leírtaknak megfelelően cselekedni.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Egyedi részvények - Adobe - 2014.04.20.

Részvének
Ár
Beszálló
T/P
S/L

ADBE
64,05
64,10
67,00
61,95







D1


Az Adobe Napi chartja látható balra, melyen egy dupla aljat alakított ki az árfolyam. A hét utolsó kereskedési napjára elérkezett a nyakvonalhoz a hétzárós gyertya, mellyel egy beszállót adott. Az beszálló a 64-es árszint fölött van, mondjuk 64,05-nél, a STOP-ot a kitörési gyertya minimuma alá teszem. A T/P meghatározásához; rámérem (long irányba) a dupla alj és a nyakvonal távolságát a kitörési pontra, mellyel megkapom a keresett céláramat. Továbbá a T/P-nél van egy ellenállási szint is, mely a 71,1-66,7-es sáv támasza volt. 
W1


A heti chart alátámasztja a fentiekben leírtakat, mert az árfolyam a 60-as kerek árfolyamszintről fordult, melyet már többször tesztelt a kurzus régebben. Valamint a múltheti gyertya záróára magasabb volt ez előző napi (forduláskori) gyertya maximumánál. Mivel az árfolyam nem csinált egy szép fordulós gyertyát, így ez a magyarázatom a pattincsra.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

2014. április 19., szombat

Heti index - S&P500 szektorai

Index áttekintő
Index
Napi trend
XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU
-
Napi

A tech-szektorindex (XLK) emelkedésének csupán az 50-es, illetve a 200 as mozgó szabott határt, azonban jobban megnézve van egy csökkenő ellenállási trendvonal a charton, melynek áttörésével célba veheti a 36,5-es árszintet a kurzus. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy; amint felülmúlja az árfolyam a trendvonalat, akkor el kell kezdeni gondolkodni kitörési signalokon, melyeket egyedi tech részvényekben keresek.

A pénzügyi szektor (XLF) esetén ugyancsak kialakult egy csökkenő tendencia, azonban ez a szektor már felül múlta a csökkenő trendvonalat. Igaz kialakult egy doji gyertya, melyet a 200-as mozgónál csinált az ár, azonban ezt amennyiben áttöri, akkor célba veheti a 22,5-ös árszintet. Amennyiben nyitáskor nem fordul le az árfolyam, akkor lehet LONG-okat keresni a pénzügyi szektor 

Az XLP, XLE és az XLU kiment új csúcsra, az XLI és az XLB új csúcs közelébe került.

Az XLY esetében ellenállásként viselkedik az 50-es mozgó, így az áttörést várom. 

Az XLB ellenállásnál van, melynek áttörésével 48,3-as árszintig emelkedhet a szektor árfolyama.

Heti index - Nasdaq Composite

Index áttekintő
Index
Napi trend
Heti trend
Nasdaq Composite
UP
FORDUL - UP-ra
Napi

A Nasdaq Composite indexe egy erőteljes esésen van túl. Az árfolyam a 3950-3980-as erősnek mondható szintről pattant vissza. A csökkenés alján egy kalapács gyertyát képzett az árfolyam, a visszapattanásból kiinduló emelkedés kitartott a 4371,7-3946,0-as árszintre húzott Fibo, 38,2-es szintjéig. Ugyanezen a szinten van a 4286,1- 3946,0-re húzott Fibo 61,8-as , illetve a 4190 - 3946,0-re húzott Fibo 50-es szintje. Mindezek miatt a 4107,5-ös árszint egy erős ellenállás, melyet ha áttör az árfolyam, akkor célba veszi a 4185-ös árszintet. 
Heti

Hosszabb távon gondolkodva 4246,5-re várnék egy felfele kört, mivel erről az árszintről visszapattanva kirajzolódna egy fej-váll alakzat. Mindezek együttes hatását mérlegelve, amint a fej-váll kialakul, felvennék egy SHORT-pozíciót, 3980-as beszállóval, így a pozíció célára a 3830-as árszint. 
Azt meg kell jegyezni, hogy a leírt árfolyam-alakzat kialakulásának gondolata rendkívül spekulatív, és az árfolyam alakulásától nagyban függ, így más kimenetel is elképzelhető.

Heti index - S&P500

Index áttekintő
Index
Napi trend
Heti trend
SPX
RANGE
UP
Napi

Az S&P500 index napi chartja lárható a fenti képen. Egy range-et láthatunk, melyből megpróbált kitörni április 11-én az árfolyam. Az oldalazásból ténylegesen ki is lépett , amikor az 1840-es támaszt letörte, a csökkenést csupán az 1815-ös árszint fogta meg. A fordulós gyertyaalakzat, melyet az előbb említett szinten képzett az index egy gyenge jelzés az irányváltásra (pirossal bekarikázott rész; nem a legszebb: "inside bar"). 

Az árfolyam a hosszú hétvége előtt a sáv közepéig (sáv: 1840 - 1880) emelkedett, ahol eladták, így megtorpant az erősödés. Az egyedi részvények szempontjából abban az esetben keresnék LONG-okat, ha a következő gyertya 1875 felett tudna zárni, mellyel egy új csúcsot is képezne. Ha képes volna új csúcsra menni a kurzus, akkor elképzelhető, hogy az árfolyam célba venné a sáv felső ellenállási szintjét, mellyel akár 1885-ös árszint körüli új csúcsot építhetne, vagy kimehetne NEW ALL TIME HIGH-ra. 


Ha ezen forgatókönyv megvalósulása irányába menne el a piac, akkor nagy eséllyel működnének a LONG-kitörések az egyedi részvényekben.
Heti

A heti charton egy növekvő (UP) trendet láthatunk, melyben egy új völgy alakult ki (a fent említett 1815-ös szintnél). Ha 1898 felett zár az árfolyam, akkor megerősíti az emelkedő trendet és nagyobb eséllyel működhetnek a LONG-kitörések, mindezzel egyidejűleg új történelmi csúcsot döntene az index.


Mindent összevetve LONG belépőket keresek a részvényekben, a szektorindexek vizsgálata után tudom meghatározni azt, hogy milyen szektor részvényei lesznek érdekesek számomra.