New All Time High-on az S&P 500 és a Dow Jones!

Az amerikai irányadó részvényindexek maradéktalanul erősödtek a mai kereskedés folyamán, az S&P 0,5%-kal, a Nasdaq 0,7% és a Dow 0,6%-kal került feljebb. A pozitív hangulatot az is támogatta, hogy a FED iránymutatást adott az általa felhalmozott értékpapírokkal kapcsolatban. A piaci optimizmust még a kedvezőtlen makrogazdasági adatok sem tudták elrontani, melyeket a továbbiakban részletesebben is bemutatok.

Az alábbi grafikonon a Philadelphiai FED index 2014-es alakulása látható (pont). Ez a felmérés az amerikai üzleti kondíciókat hivatott bemutatni. A grafikonból kiderül, hogy az elemzők kedvezőbb adatot vártak.

Azonban a befektetőknek még ez sem szegte kedvét, illetve nem tudta lehúzni a vezető amerikai indexek jó teljesítményét sem.

Ha ez még nem lenne elég a Kiadott építési engedélyek és az Induló építkezések számai alulmúlták az elemzői várakozásokat, valamint az Induló építkezések száma havi összevetésben 14,4%-os csökkenést mutat, melyre több mint egy éve nem volt példa.

Az alábbi grafikon a Kiadott építési engedélyek (millió db), illetve az Induló építkezések (millió db) alakulását mutatja be. 

Az S&P szektorindexei között folyó verseny élén a pénzügyi szektor végzett, melyet az alapanyagok szektorindexe követett. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az általam sokat figyelt és emlegetett technológiai szektor is előkelő helyen szerepel az alábbi listán a maga 0,6%-os emelkedésével.

Az alábbi grafikonon az S&P 500 index napos felbontású chartja látható, erről nem is mesélnék túl sokat, mert szerintem magáért beszél! Az egy pozitív dolog, hogy az index a mai kereskedés folyamán túlszárnyalta a korábbi csúcsát de, hogy fölötte tudott zárni az egy extra pozitívum.

Tehát az index korábbi maximuma 2011,17 dolláros árszint volt, a mai záró ára pedig 2011,36 dollár. Ennek külön örülök, az S&P kedvező teljesítménye, illetve a mai "kitörése" támogatja az ajánlásaimat.

*****     *****     *****     *****     *****

Remélem tippjeimmel jó ötleteket adtam minden olvasómnak, de azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsde egy rendkívül kockázatos befektetési forma, így az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalok.

Elemző: Süvegh Balázs

Írj nekem: balazs.suvegh@gmail.com

Mi történt a múlthéten az S&P 500 indexel, illetve mik a kilátások?

Kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulatban telt a múltheti kereskedés az amerikai tőzsdéken. Az S&P 500 index 1,1%-os csökkenéssel zárta a kereskedést. Az index augusztus vége óta egy sávban mozog, az árfolyam többször is járt a 2000 dolláros árszint felett, azonban tartós emelkedést nem láthattunk az elmúlt hetekben. 

Amint a fenti grafikonon is látható az S&P 500 indexet alkotó szektorok mindegyike a negatív tartományban zárta a múltheti kereskedést. A kék sávok a pénteki teljesítményt, a zöldek a múltheti teljesítmény egészét szemléltetik. 

Jól kivehető, hogy a múlthét folyamán az energia szektor volt a legnagyobb lemaradásban, így 3,63%-kal került lejjebb a hét végére, melyet a közmű szektor követett a maga 3,12%-os esésével. A pénteki napon ugyancsak az előbb említett szektorok voltak a leggyengébbek, az XLE 1,5%-kal, az XLU 0,79%-kal került lejjebb.

Az alábbiakban az S&P napi grafikonja látható. Jelenleg az 1980-as árszint fogja az árfolyamot, a pénteki kereskedés során elesett a 20-as mozgó , ha letöri az ár az 1980-as árszintet is, akkor könnyen lehet, hogy célba veszi az 50-es mozgó átlagot, melynek jelenlegi értéke 1972. 

Az index kedvezőtlen teljesítményéből okulva long pozíciókat csupán akkor keresnék az egyedi részvényekben, ha nem esne el az 1980-as szint, illetve az ár csinálna egy fordulós jelet. Ha mégis elesik a sáv alj, akkor az 50-es mozgó elérését követően gondolkodnék long pozikban.

Természetesen lehet találni olyan részvényeket, melyekben működnek a kitörések az S&P oldalazásának ellenére. Mindazonáltal ebben a helyzetben én elővettem a range stratégiámat és oldalazó részvényeknél a sávon belül kereskedem.

Kíváncsi leszek a hét első "napos" gyertyájára, mert nagyban javíthat a hangulaton, ha emelkedő lesz a jövő hét első kereskedési napja.

Továbbá összeszedtem néhány általam fontosnak vélt makroadatot a jövőhétre vonatkozóan, itt van a táblázat!

Dátum	Megnevezés	Mire vonatkozik?	Előző	Konszenzus
2014.09.16 11:00	Német ZEW gazdasági hangulatindex (szept)	EU	8,6	5,2
2014.09.16 14:30	Termelői árindex hó/hó	US	0,1%	0,1%
2014.09.17 14:30	Fogyasztói árindex hó/hó	US	0,1%	0,1%
2014.09.17 20:00	FED kamatdöntés	US	0,25%	0,25%
2014.09.17 20:00	FOMC találkozó	US	-	-
2014.09.18 14:30	Kiadott építési engedélyek (évesített havi, millió db)	US	1,06	1,04
2014.09.18 14:30	Munkanélküli segélyt igénylők (heti, ezer db)	US	315	312
2014.09.18 14:45	FED elnök Yellen beszéde	US	-	-

Trading ötletek - Abbott Laboratories

Részvének	Beszálló	T/P 1	T/P 2	S/L
ABT	40,20	41,10	-	39,25	LONG
*****  *****  *****  *****  ***** 2014.06.03. Megjegyzések:   A tarde nem teljesült a tegnapi kereskedés folyamán. A beszállási pontot a zászló testének a legmagasabb pontja fölé tettem, még nem érte el az árfolyam és kismértékben módosítottam is a zászló kinézetén. A felső vonalát vízszintessé tettem (40,12-es árszinten van). Mindezek ellenére még várom a kitörést. Ha teszek egy megbízás az jellemzően napon belül vagy megnyílik, vagy megsemmisül, így ma piacnyitás előtt újra beteszem az ordert.   Abbott Laboratories - napi (módosított) grafikon:   *****  *****  *****  *****  ***** Abbott Laboratories - napi grafikon A fenti képen az ABT napos grafikonja látható, melyben egy LONG beszállót látok. Az elképzelésemet a charton látható jelzéseken kívül egyéb tényezők is erősítenek. Az ABT az S&P500 index egyik alkotó részvénye, mely a Health Care szektorindex komponensei között szerepel. A trade leírását követően bemutatom az XLV (S&P500 index Health Care szektorindexének tickere) árfolyamának alakulását is.  A jelzést egy fej-váll alakzat és egy bull zászló adta, melyeknek a célára egybeesik. A fej-váll alakzatot három sárga körrel jelöltem, melynek a nyakvonala a zöld vonal. A fej-váll alakzatot úgy kereskedjünk, hogy a nyakvonal kitörési szintjére rámérjük a fej-nyakvonal távolságát (jelen esetben) LONG irányba, így megkapható a célár. Ez a tény támogatja az ötletemet.			A beszállási pontot ebben a konkrét esetben egy bull zászló adta, melyből a pénteki gyertya kitört. A kitöréssel megkaptam a beszállási pontot, melynek értéke a 40,20-as árszint. A S/L-t a kitörési gyertya előtti utolsó völgy szintje alatt helyeztem el, mely egy kalapács gyertya. Egy célárat határoztam meg: TP1: A célár meghatározásához elsődlegesen rámértem a zászló árbocát a "lobogó" alsó vonalát kialakító második völgyre (arra a gyertyára, melyet a S/L meghatározásához alkalmaztam). Ez a szint egybeesett a fej-váll alakzat célárával (zöld hasáb). RR arány TP1 esetén: 0,947
Health Care - napi grafikon			A bal oldali képen az XLV napi grafikonja látható. Az előbbiekben leírtaknak megfelelően bemutatom, hogy miben támogatja a pozíciómat, a Health Care grafikonja. Az árfolyam ugyan még nem ment ki "New all time high"-ra, azonban szakadatlan emelkedik az elmúlt időszakban. Az emelkedés célárának meghatározását  kék vonallal jelöltem. Én egy ferde nyakú fej-váll alakzatot látok a grafikonon, de egy zászlóként is lehet értelmezni a jelet, akkor is ugyanott lesz a célár (kék négyszög). Ha a szektorindex emelkedik és további emelkedés van kilátásban, akkor jobban működnek a kitörési stratégiák.
©Tradersreadme - Tőzsde Blog

Heti index - S&P500 szektorai

Index áttekintő
Index	Napi trend
XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU	-
Napi
A tech-szektorindex (XLK) emelkedésének csupán az 50-es, illetve a 200 as mozgó szabott határt, azonban jobban megnézve van egy csökkenő ellenállási trendvonal a charton, melynek áttörésével célba veheti a 36,5-es árszintet a kurzus. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy; amint felülmúlja az árfolyam a trendvonalat, akkor el kell kezdeni gondolkodni kitörési signalokon, melyeket egyedi tech részvényekben keresek. A pénzügyi szektor (XLF) esetén ugyancsak kialakult egy csökkenő tendencia, azonban ez a szektor már felül múlta a csökkenő trendvonalat. Igaz kialakult egy doji gyertya, melyet a 200-as mozgónál csinált az ár, azonban ezt amennyiben áttöri, akkor célba veheti a 22,5-ös árszintet. Amennyiben nyitáskor nem fordul le az árfolyam, akkor lehet LONG-okat keresni a pénzügyi szektor  Az XLP, XLE és az XLU kiment új csúcsra, az XLI és az XLB új csúcs közelébe került. Az XLY esetében ellenállásként viselkedik az 50-es mozgó, így az áttörést várom.  Az XLB ellenállásnál van, melynek áttörésével 48,3-as árszintig emelkedhet a szektor árfolyama.