New All Time High-on az S&P 500 és a Dow Jones!

Az amerikai irányadó részvényindexek maradéktalanul erősödtek a mai kereskedés folyamán, az S&P 0,5%-kal, a Nasdaq 0,7% és a Dow 0,6%-kal került feljebb. A pozitív hangulatot az is támogatta, hogy a FED iránymutatást adott az általa felhalmozott értékpapírokkal kapcsolatban. A piaci optimizmust még a kedvezőtlen makrogazdasági adatok sem tudták elrontani, melyeket a továbbiakban részletesebben is bemutatok.

Az alábbi grafikonon a Philadelphiai FED index 2014-es alakulása látható (pont). Ez a felmérés az amerikai üzleti kondíciókat hivatott bemutatni. A grafikonból kiderül, hogy az elemzők kedvezőbb adatot vártak.

Azonban a befektetőknek még ez sem szegte kedvét, illetve nem tudta lehúzni a vezető amerikai indexek jó teljesítményét sem.

Ha ez még nem lenne elég a Kiadott építési engedélyek és az Induló építkezések számai alulmúlták az elemzői várakozásokat, valamint az Induló építkezések száma havi összevetésben 14,4%-os csökkenést mutat, melyre több mint egy éve nem volt példa.

Az alábbi grafikon a Kiadott építési engedélyek (millió db), illetve az Induló építkezések (millió db) alakulását mutatja be. 

Az S&P szektorindexei között folyó verseny élén a pénzügyi szektor végzett, melyet az alapanyagok szektorindexe követett. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az általam sokat figyelt és emlegetett technológiai szektor is előkelő helyen szerepel az alábbi listán a maga 0,6%-os emelkedésével.

Az alábbi grafikonon az S&P 500 index napos felbontású chartja látható, erről nem is mesélnék túl sokat, mert szerintem magáért beszél! Az egy pozitív dolog, hogy az index a mai kereskedés folyamán túlszárnyalta a korábbi csúcsát de, hogy fölötte tudott zárni az egy extra pozitívum.

Tehát az index korábbi maximuma 2011,17 dolláros árszint volt, a mai záró ára pedig 2011,36 dollár. Ennek külön örülök, az S&P kedvező teljesítménye, illetve a mai "kitörése" támogatja az ajánlásaimat.

*****     *****     *****     *****     *****

Remélem tippjeimmel jó ötleteket adtam minden olvasómnak, de azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsde egy rendkívül kockázatos befektetési forma, így az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalok.

Elemző: Süvegh Balázs

Írj nekem: balazs.suvegh@gmail.com

Heti teljesült trade ötletek áttekintése

Ebben a cikkben áttekintem, hogy az előző bejegyzésben szereplő részvények közül melyeket volt érdemes megvenni.

Az alábbiakban felsorolt részvényeket ajánlottam kitörési stratégiával vételre:

ALL  -  62,1 felett

AMGN  - 140,00 felett

APH  - 105,00 felett

BLL  -  66.5 felett

BRCM  - 41,15 felett

FL  - 58 felett

FII - 31 felett

HIG  -  37,5 felett

ITW  -  89,5 felett

LMT  -  177,2 felett

NKE  -  82,8 felett

TDG  -  190,4 felett

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az ALL

Az "ALL" a mai napon kitört az augusztus 14-e óta tartó oldalazásából, a vételi jelzés a 62,1 dolláros árszint felett aktiválódott. Célárként a 56,0 dolláros árszintet határoztam meg, melyhez a 60,6-os szintre tett stop megfelelőnek tűnik. Az alábbiakban látható az ALL grafikonja, a kék négyzet a célár szintjét jelöli.

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az AMGN

Az "AMGN" kitört tegnap az augusztus 26-a óta tartó oldalazásából, az "AMGN" kereskedése a piros tartományban zajlott eddig a mai napon (2014.09.18 18:20). A stop meghatározásához segítségül hívtam a sáv közepét, így a stop a 138,35 dolláros árszintre kerülhetett. A célárat a 145,0 dolláros árszinten határoztam meg (az alábbi grafikonon kék négyzettel jelöltem a TP szintjét). 

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az BRCM

A "BRCM" árfolyama a mai nap kereskedése során szárnyalt a 41,15-ös árszint fölé, melyet az ajánlás kapcsán határoztam meg. A stop meghatározásához a - "AMGN"-hez hasonlóan - range közepének SL meghatározási szabályát hívtam segítségül, melynek értéke a 40,60 dolláros árszint.

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az FII

Kitört a mai kereskedés során az "FII". Amint azt terveztem a 31 dolláros árszint felett volt érdemes megvenni a papírt, a 30 dolláros árszint alá tett stoppal. Ez esetben nem határoztam meg célárat, azt majd a későbbiekben történő események alapján fogom megítélni.

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört a HIG

A "HIG"-t a 37,5 dolláros árszint felett ajánlottam vételre, a stoppot a 36,8 dolláros árszintre tettem. A kitörés már tegnap teljesült és ma tovább szárnyalt az árfolyam. Célárat nem határoztam meg, mert a kitörést megelőző lábat túl hosszúnak tartottam, így a továbbiakban a pozi menedzselésével keresek kiszállót. Az alábbi grafikonon a HIG napos chartja látható. 

*****     *****     *****     *****     *****

Kitört az LMT

Az "LMT" kitört a tegnapi kereskedés során. A részvényt a 177,2-es árszint felett javasoltam vételre, a stoppot a 173,3 dolláros árszinten helyeztem el. A célárat klasszikus módszerrel határoztam meg, rámértem a zászló "szárát" a range támasz szintjére, így a célár: 186,5-ös árszinten van.

*****     *****     *****     *****     *****

Remélem tippjeimmel jó ötleteket adtam minden olvasómnak, de azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsde egy rendkívül kockázatos befektetési forma, így az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalok.

Elemző: Süvegh Balázs

Írj nekem: balazs.suvegh@gmail.com

Mi történt a múlthéten az S&P 500 indexel, illetve mik a kilátások?

Kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulatban telt a múltheti kereskedés az amerikai tőzsdéken. Az S&P 500 index 1,1%-os csökkenéssel zárta a kereskedést. Az index augusztus vége óta egy sávban mozog, az árfolyam többször is járt a 2000 dolláros árszint felett, azonban tartós emelkedést nem láthattunk az elmúlt hetekben. 

Amint a fenti grafikonon is látható az S&P 500 indexet alkotó szektorok mindegyike a negatív tartományban zárta a múltheti kereskedést. A kék sávok a pénteki teljesítményt, a zöldek a múltheti teljesítmény egészét szemléltetik. 

Jól kivehető, hogy a múlthét folyamán az energia szektor volt a legnagyobb lemaradásban, így 3,63%-kal került lejjebb a hét végére, melyet a közmű szektor követett a maga 3,12%-os esésével. A pénteki napon ugyancsak az előbb említett szektorok voltak a leggyengébbek, az XLE 1,5%-kal, az XLU 0,79%-kal került lejjebb.

Az alábbiakban az S&P napi grafikonja látható. Jelenleg az 1980-as árszint fogja az árfolyamot, a pénteki kereskedés során elesett a 20-as mozgó , ha letöri az ár az 1980-as árszintet is, akkor könnyen lehet, hogy célba veszi az 50-es mozgó átlagot, melynek jelenlegi értéke 1972. 

Az index kedvezőtlen teljesítményéből okulva long pozíciókat csupán akkor keresnék az egyedi részvényekben, ha nem esne el az 1980-as szint, illetve az ár csinálna egy fordulós jelet. Ha mégis elesik a sáv alj, akkor az 50-es mozgó elérését követően gondolkodnék long pozikban.

Természetesen lehet találni olyan részvényeket, melyekben működnek a kitörések az S&P oldalazásának ellenére. Mindazonáltal ebben a helyzetben én elővettem a range stratégiámat és oldalazó részvényeknél a sávon belül kereskedem.

Kíváncsi leszek a hét első "napos" gyertyájára, mert nagyban javíthat a hangulaton, ha emelkedő lesz a jövő hét első kereskedési napja.

Továbbá összeszedtem néhány általam fontosnak vélt makroadatot a jövőhétre vonatkozóan, itt van a táblázat!

Dátum	Megnevezés	Mire vonatkozik?	Előző	Konszenzus
2014.09.16 11:00	Német ZEW gazdasági hangulatindex (szept)	EU	8,6	5,2
2014.09.16 14:30	Termelői árindex hó/hó	US	0,1%	0,1%
2014.09.17 14:30	Fogyasztói árindex hó/hó	US	0,1%	0,1%
2014.09.17 20:00	FED kamatdöntés	US	0,25%	0,25%
2014.09.17 20:00	FOMC találkozó	US	-	-
2014.09.18 14:30	Kiadott építési engedélyek (évesített havi, millió db)	US	1,06	1,04
2014.09.18 14:30	Munkanélküli segélyt igénylők (heti, ezer db)	US	315	312
2014.09.18 14:45	FED elnök Yellen beszéde	US	-	-

Heti index - S&P500

Index áttekintő
Index	Napi trend	Heti trend
SPX	RANGE	UP
Napi
Az S&P500 index napi chartja lárható a fenti képen. Egy range-et láthatunk, melyből megpróbált kitörni április 11-én az árfolyam. Az oldalazásból ténylegesen ki is lépett , amikor az 1840-es támaszt letörte, a csökkenést csupán az 1815-ös árszint fogta meg. A fordulós gyertyaalakzat, melyet az előbb említett szinten képzett az index egy gyenge jelzés az irányváltásra (pirossal bekarikázott rész; nem a legszebb: "inside bar").  Az árfolyam a hosszú hétvége előtt a sáv közepéig (sáv: 1840 - 1880) emelkedett, ahol eladták, így megtorpant az erősödés. Az egyedi részvények szempontjából abban az esetben keresnék LONG-okat, ha a következő gyertya 1875 felett tudna zárni, mellyel egy új csúcsot is képezne. Ha képes volna új csúcsra menni a kurzus, akkor elképzelhető, hogy az árfolyam célba venné a sáv felső ellenállási szintjét, mellyel akár 1885-ös árszint körüli új csúcsot építhetne, vagy kimehetne NEW ALL TIME HIGH-ra.  Ha ezen forgatókönyv megvalósulása irányába menne el a piac, akkor nagy eséllyel működnének a LONG-kitörések az egyedi részvényekben.
Heti
A heti charton egy növekvő (UP) trendet láthatunk, melyben egy új völgy alakult ki (a fent említett 1815-ös szintnél). Ha 1898 felett zár az árfolyam, akkor megerősíti az emelkedő trendet és nagyobb eséllyel működhetnek a LONG-kitörések, mindezzel egyidejűleg új történelmi csúcsot döntene az index. Mindent összevetve LONG belépőket keresek a részvényekben, a szektorindexek vizsgálata után tudom meghatározni azt, hogy milyen szektor részvényei lesznek érdekesek számomra.